| 資產配置 |
| 買賣斷債券-政府公債-主順位 | 96.66 | | 存款-活期存款 | 0.28 |
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| 代銷&費用說明 |
| 原始可發行規模(百萬) | 20000.00 | | 基金規模(百萬)-(2024/03) | 946 | | 保管機構 | 中國信託商業銀行 | | 基金保管費率 | 0.04% | | 基金管理費率 | 0.10% | | 單筆最低申購金額 | 40000 | | 買回手續費 | 最高1.0% | | 申購手續費 | 最高1.0% |
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| 基金介紹 |
| 基金公司 | | 國泰證券投資信託股份有限公司 | | 淨值(2024/05/08) | 45.2741 | | 計價幣別 | 新台幣 | | 基金類型 | 指數型 | | 基金成立日期 | 2019/11/15 | | 經理人 | 鍾郁婕 | | 投資地區 | 中華民國境內及境外 | | 投資標的 | 中華民國境內之政府公債,普通公司債,金融債券.外國有價證券為:符合金管會規定之信用評等等級,由外國國家或機構所保證,發行,承銷或註冊掛牌之政府公債,普通公司債,金融債券. |
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| 績效資料 |
資料日期：2024/05/08 |
| 時間 |
績效(%) |
組別排名 |
| 近一週 | -0.27 | 255 of 291 | | 近一個月 | 1.26 | 83 of 288 | | 近三個月 | 4.47 | 153 of 286 | | 近六個月 | 2.83 | 231 of 281 | | 今年以來 | 7.19 | 135 of 291 | | 近一年 | 11.10 | 125 of 271 | | 近兩年 | 16.96 | 89 of 252 | | 近三年 | 23.04 | 70 of 238 | | 近五年 | | | | 近十年 | | |
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| 風險評估指數 |
資料日期：2024/04/01 |
| 年化標準差(%) | 5.3486 | | 夏普指數(Sharpe Index) | 0.4980 | | 貝他係數(Beta Index) | -0.2415 |
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